ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166 | -1,246 |
| 減価償却費 | 1,088 | 741 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 36 | -212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 減損損失 | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 59 | 40 |
| 社債発行費 | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | 983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | -334 |
| その他 | -58 | -117 |
| 小計 | 325 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -62 | -39 |
| 法人税等の支払額 | 12 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -123 |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 95 | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 255 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -265 |
| 社債の発行による収入 | 587 | － |
| 社債の償還による支出 | -999 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042 | 487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487 | 534 |
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