ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,647 | 166 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,088 |
| 工場移転費用 | 159 | － |
| 災害損失 | 513 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 75 | 59 |
| 社債発行費 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -42 |
| その他 | -133 | -58 |
| 小計 | 947 | 325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -75 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -45 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -378 |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 70 | 95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -542 |
| 社債の発行による収入 | 487 | 587 |
| 社債の償還による支出 | -324 | -999 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -35 |
| 配当金の支払額 | -54 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | -554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,042 | 487 |
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