有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -858 | -1,647 |
| 減価償却費 | 952 | 1,365 |
| 工場移転費用 | － | 159 |
| 災害損失 | － | 513 |
| 固定資産除却損 | 28 | 23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 減損損失 | 83 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -36 |
| 支払利息 | 88 | 75 |
| 社債発行費 | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,584 | 278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 156 |
| その他 | 87 | -156 |
| 小計 | 1,460 | 947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 35 |
| 利息の支払額 | -87 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -1,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 49 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| その他 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -979 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -116 | -324 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -132 |
| リースバックによる収入 | 667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465 | 2,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,052 | 1,042 |