ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -528 | -858 |
| 減価償却費 | 995 | 952 |
| 固定資産除却損 | 15 | 28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -75 |
| 減損損失 | 84 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 71 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081 | -553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | 1,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | 172 |
| その他 | -273 | 87 |
| 小計 | 584 | 1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 |
| 利息の支払額 | -72 | -87 |
| 法人税等の支払額 | 37 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -798 | -399 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,197 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -1,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -93 | － |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | － | 49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | － |
| 貸付けによる支出 | -503 | -13 |
| その他 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -255 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -56 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -1,130 | -129 |
| リースバックによる収入 | 1,130 | 667 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,260 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,465 | 2,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
