ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -450 | -518 |
| 減価償却費 | 700 | 997 |
| 工場移転費用 | － | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
| 支払利息 | 67 | 58 |
| 社債発行費 | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979 | -181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 301 |
| その他 | 57 | -157 |
| 小計 | 760 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 20 |
| 利息の支払額 | -63 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -638 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 638 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 49 | 70 |
| その他 | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -916 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -58 | -144 |
| リースバックによる収入 | 667 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | -938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465 | 3,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096 | 1,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
