ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82 | -588 |
| 減価償却費 | 538 | 364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 固定資産除却損 | － | 45 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 社債発行費 | 12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -34 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -138 |
| その他 | -149 | -38 |
| 小計 | -44 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 利息の支払額 | -34 | -21 |
| 法人税等の支払額 | 11 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 49 | － |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -136 |
| 社債の発行による収入 | 587 | － |
| 社債の償還による支出 | -199 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161 | 970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
