ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -382 | 82 |
| 減価償却費 | 640 | 538 |
| 工場移転費用 | 60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 40 | 31 |
| 社債発行費 | 12 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -53 |
| その他 | -114 | -153 |
| 小計 | 514 | -44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 47 | 49 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -853 | -126 |
| 社債の発行による収入 | 487 | 587 |
| 社債の償還による支出 | -144 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -34 |
| 配当金の支払額 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | 359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289 | 1,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
