ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -588 | 83 |
| 減価償却費 | 364 | 261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 8 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 減損損失 | 42 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -12 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | 24 |
| その他 | -38 | 11 |
| 小計 | 751 | 291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 126 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -160 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487 | 970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970 | 766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
