ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83 | 159 |
| 減価償却費 | 261 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | 620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 36 |
| その他 | 11 | 89 |
| 小計 | 291 | 949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 0 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -154 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | 224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766 | 1,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
