ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159 | 267 |
| 減価償却費 | 212 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -194 |
| その他 | 89 | -196 |
| 小計 | 949 | 416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -167 |
| 社債の償還による支出 | -98 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -21 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | 246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068 | 534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716 | 1,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
