ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353 | 513 |
| 減価償却費 | 717 | 640 |
| 補助金収入 | － | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 38 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 23 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237 | -304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -220 |
| その他 | -42 | 19 |
| 小計 | 2,033 | 812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 36 |
| 利息の支払額 | -24 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -156 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -589 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -284 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 244 |
| その他 | -8 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -625 |
| 社債の償還による支出 | -161 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -53 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | 86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -32 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,642 | 2,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
