ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127 | 353 |
| 減価償却費 | 645 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | 153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| その他 | -25 | -42 |
| 小計 | 365 | 2,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222 | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -284 |
| その他 | -13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -780 |
| 社債の償還による支出 | -206 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -64 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | -651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608 | 2,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
