ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604 | 127 |
| 減価償却費 | 357 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526 | -124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | 21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| その他 | -32 | -25 |
| 小計 | 457 | 365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -10 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| その他 | 14 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -385 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -75 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394 | 2,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
