ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034 | 604 |
| 減価償却費 | 275 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | 70 |
| 固定資産除却損 | 28 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130 | 1 |
| その他 | -1 | -32 |
| 小計 | 1,007 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -580 |
| その他 | -25 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -340 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -75 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578 | 3,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
