ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427 | 1,034 |
| 減価償却費 | 290 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165 | -159 |
| 固定資産除却損 | 5 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | -190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -130 |
| その他 | 6 | -1 |
| 小計 | 1,351 | 1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -351 |
| その他 | 0 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -468 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -3 |
| 配当金の支払額 | -53 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198 | 3,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
