ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395 | 427 |
| 減価償却費 | 316 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 165 |
| 保険差益 | -54 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -78 |
| その他 | -8 | 11 |
| 小計 | 254 | 1,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 法人税等の支払額 | -20 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -282 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386 | 2,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
