ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 318 |
| 減価償却費 | 177 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -35 |
| その他 | 37 | 17 |
| 小計 | 361 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -83 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -578 |
| 社債の発行による収入 | 439 | 292 |
| 社債の償還による支出 | -87 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -64 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608 | 97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | -668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209 | 1,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
