ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559 | 561 |
| 減価償却費 | 167 | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 62 |
| その他 | 74 | 26 |
| 小計 | 1,009 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 454 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -220 |
| 社債の発行による収入 | 587 | 439 |
| 社債の償還による支出 | -678 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723 | 2,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
