ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284 | 410 |
| 減価償却費 | 522 | 429 |
| 減損損失 | 87 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 350 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -335 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | 299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 47 |
| その他 | 15 | 255 |
| 小計 | 562 | 1,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -32 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社への貸付金の回収に伴う収入 | 23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 0 |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -322 |
| 社債の償還による支出 | -407 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648 | 1,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
