ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月30日 14:00
- 【資料】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,791,104 | 2,472,568 |
| 減価償却費 | 938,839 | 970,958 |
| 減損損失 | － | 259,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,740 | -28,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | 8,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,521 | -193,852 |
| 支払利息 | 141,378 | 123,694 |
| 為替差損益（△は益） | 185,581 | -275,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,951 | -10,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -115 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495,218 | -1,646,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -811,854 | 578,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,083 | -184,489 |
| その他 | 51,179 | -381,558 |
| 小計 | 404,111 | 1,692,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,070 | 204,694 |
| 利息の支払額 | -185,693 | -127,520 |
| 法人税等の支払額 | -389,612 | -489,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,875 | 1,280,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,418 | -1,112,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,332 | 41,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,386 | -2,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,927 | 100,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 537 | 4,251 |
| その他 | -72,289 | -110,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,297 | -1,079,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,602,862 | 1,594,944 |
| 長期借入れによる収入 | 1,433,824 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,278,791 | -2,008,680 |
| 配当金の支払額 | -233,535 | -312,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,469 | -47,489 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,195 | -11,416 |
| その他 | -42,003 | -37,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,692 | 377,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,088 | -94,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,818 | 483,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,566,535 | 4,143,728 |
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