ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,981 | -1,582 | -1,064 | 2,399 | -1,141 | 6,495 | 通期 | 6,840 | -2,324 | -6,175 | 4,516 | -2,194 | 4,002 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -799 | 424 | -773 | -731 | 3,567 | 通期 | 2,777 | -1,527 | -1,552 | 1,250 | -1,759 | 3,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,280 | -1,079 | 377 | 201 | -1,113 | 4,144 | 通期 | 4,179 | -5,035 | 581 | -856 | -2,807 | 3,289 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,294 | -1,343 | -1,711 | 2,951 | -1,516 | 4,421 | 通期 | 6,187 | -3,463 | -2,045 | 2,723 | -3,683 | 3,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,023 | 133 | -38 | 1,156 | -1,158 | 4,935 | 通期 | 3,008 | -1,858 | -1,565 | 1,149 | -2,283 | 3,422 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,365 | -650 | -11 | 1,716 | -1,113 | 5,434 | 通期 | 2,833 | -3,439 | 2,107 | -606 | -2,928 | 5,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -5,458 | 5,412 | -5,329 | -2,715 | 6,096 | 通期 | -466 | -6,649 | 7,657 | -7,115 | -8,365 | 6,219 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,259 | -1,663 | 3,971 | -3,922 | -1,776 | 6,672 | 通期 | 353 | -3,197 | 2,895 | -2,844 | -3,331 | 6,633 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,104 | -1,470 | -2,750 | 1,634 | -2,220 | 6,162 | 通期 | 6,145 | -4,980 | -3,669 | 1,165 | -6,184 | 4,645 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,237 | -1,017 | 350 | 220 | -1,580 | 4,964 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 45億1596万
- 2018年3月（連） -72.32%
- 12億4993万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億5561万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億2335万
- 2021年3月（連） -57.8%
- 11億4937万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億551万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -71億1543万
- 2024年3月（連）
- -28億4400万
- 2025年3月（連） プラ転
- 11億6500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.58%
- 2018年3月（連）
- 3.79%
- 2019年3月（連）
- 5.32%
- 2020年3月（連）
- 8.62%
- 2021年3月（連）
- 4.79%
- 2022年3月（連）
- 3.72%
- 2023年3月（連）
- -0.49%
- 2024年3月（連）
- 0.38%
- 2025年3月（連）
- 6.08%
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