キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -173 | -1,448 | 401 | -1,620 | -768 | 5,222 | 通期 | 351 | -3,707 | 1,687 | -3,356 | -2,113 | 5,436 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,107 | -1,206 | -1,087 | 901 | -1,204 | 5,234 | 通期 | 4,210 | -2,719 | -896 | 1,491 | -2,808 | 5,881 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,981 | -1,582 | -1,064 | 2,399 | -1,141 | 6,495 | 通期 | 6,840 | -2,324 | -6,175 | 4,516 | -2,194 | 4,002 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -799 | 424 | -773 | -731 | 3,567 | 通期 | 2,777 | -1,527 | -1,552 | 1,250 | -1,759 | 3,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,280 | -1,079 | 377 | 201 | -1,113 | 4,144 | 通期 | 4,179 | -5,035 | 581 | -856 | -2,807 | 3,289 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,294 | -1,343 | -1,711 | 2,951 | -1,516 | 4,421 | 通期 | 6,187 | -3,463 | -2,045 | 2,723 | -3,683 | 3,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,023 | 133 | -38 | 1,156 | -1,158 | 4,935 | 通期 | 3,008 | -1,858 | -1,565 | 1,149 | -2,283 | 3,422 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,365 | -650 | -11 | 1,716 | -1,113 | 5,434 | 通期 | 2,833 | -3,439 | 2,107 | -606 | -2,928 | 5,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -5,458 | 5,412 | -5,329 | -2,715 | 6,096 | 通期 | -466 | -6,649 | 7,657 | -7,115 | -8,365 | 6,219 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,259 | -1,663 | 3,971 | -3,922 | -1,776 | 6,672 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -33億5639万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億9132万
- 2017年3月（連） +202.82%
- 45億1596万
- 2018年3月（連） -72.32%
- 12億4993万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億5561万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億2335万
- 2021年3月（連） -57.8%
- 11億4937万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億551万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -71億1543万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.42%
- 2016年3月（連）
- 5.2%
- 2017年3月（連）
- 9.58%
- 2018年3月（連）
- 3.79%
- 2019年3月（連）
- 5.32%
- 2020年3月（連）
- 8.62%
- 2021年3月（連）
- 4.79%
- 2022年3月（連）
- 3.72%
- 2023年3月（連）
- -0.49%