ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,513,711 | 2,316,485 |
| 減価償却費 | 2,258,460 | 2,353,268 |
| 減損損失 | 76,000 | 342,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,590 | -64,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,894 | -482,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,416 | -7,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,610 | -524,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,069 | -105,355 |
| 支払利息 | 291,957 | 261,493 |
| 為替差損益（△は益） | 100,614 | 372,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,170 | 110,152 |
| 有形固定資産除却損 | 26,352 | 52,977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,682 | -12,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,067 | -1,567,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,767,203 | -99,753 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,492,446 | 553,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,719 | -595,806 |
| その他 | -952,776 | 1,008,795 |
| 小計 | 7,350,985 | 3,910,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,616 | 114,904 |
| 利息の支払額 | -296,570 | -234,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,265 | -782,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,186,765 | 3,007,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484,479 | -2,226,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,580 | 259,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,319 | -68,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -1,788,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,677 | 2,649,273 |
| その他 | 130,172 | -684,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,463,407 | -1,858,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753,654 | -3,979,559 |
| 長期借入れによる収入 | 2,198,342 | 5,004,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594,264 | -1,380,274 |
| 配当金の支払額 | -967,047 | -954,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161,466 | -163,154 |
| リース債務の返済による支出 | -72,958 | -72,468 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88,831 | -18,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -605,547 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,426 | -1,564,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,076 | -74,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,855 | -489,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,911,095 | 3,421,540 |
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