ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,483,971 | 3,513,711 |
| 減価償却費 | 2,031,077 | 2,258,460 |
| 減損損失 | 270,200 | 76,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,510 | -5,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,734 | 39,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,074 | -7,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,964 | -54,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263,006 | -147,069 |
| 支払利息 | 275,026 | 291,957 |
| 為替差損益（△は益） | -227,092 | 100,614 |
| インフレ会計修正損 | 125,243 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,671 | 40,170 |
| 有形固定資産除却損 | 9,305 | 26,352 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,340 | -8,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605,536 | 3,767,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,641 | -1,492,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,289 | -88,719 |
| その他 | -83,704 | -958,844 |
| 小計 | 5,141,669 | 7,350,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,596 | 156,616 |
| 利息の支払額 | -275,270 | -296,570 |
| 法人税等の支払額 | -959,535 | -1,024,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,179,459 | 6,186,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528,734 | -3,484,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,446 | 35,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,581 | -177,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595,130 | -4,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,295 | 36,677 |
| その他 | -30,365 | 130,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,035,069 | -3,463,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,941,351 | -753,654 |
| 長期借入れによる収入 | 1,706,137 | 2,198,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,682,021 | -1,594,264 |
| 配当金の支払額 | -754,714 | -967,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107,489 | -161,466 |
| リース債務の返済による支出 | -74,348 | -72,958 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52,066 | -88,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -396,168 | -605,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,681 | -2,045,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,783 | -56,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,711 | 621,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,289,240 | 3,911,095 |
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