ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,316,485 | 2,994,966 |
| 減価償却費 | 2,353,268 | 2,175,149 |
| 減損損失 | 342,204 | 439,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,440 | 79,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -482,732 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,702 | 31,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524,777 | -128,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,355 | -124,791 |
| 支払利息 | 261,493 | 272,808 |
| 為替差損益（△は益） | 372,028 | -56,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110,152 | -292,276 |
| 有形固定資産除却損 | 52,977 | 53,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,288 | -20,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,567,489 | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,753 | -1,745,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 553,603 | -2,572,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,806 | 2,005,686 |
| その他 | 1,008,795 | 455,633 |
| 小計 | 3,910,664 | 3,568,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,904 | 134,341 |
| 利息の支払額 | -234,990 | -282,519 |
| 法人税等の支払額 | -782,740 | -586,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,839 | 2,833,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -635,200 | -629,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226,483 | -2,589,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259,803 | 25,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,621 | -266,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,788,380 | -4,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,649,273 | 4,696 |
| その他 | -48,856 | 20,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,464 | -3,438,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,979,559 | -1,143,878 |
| 長期借入れによる収入 | 5,004,571 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,274 | -435,914 |
| 配当金の支払額 | -954,554 | -955,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163,154 | -230,373 |
| リース債務の返済による支出 | -72,468 | -100,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,999 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,538 | 2,106,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,391 | 416,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,555 | 1,917,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,421,540 | 5,338,981 |
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