キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,753 | -245 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -190 |
| 支払利息 | 156 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -625 | -251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,430 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -1,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,442 | 644 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| その他 | -1,016 | -493 |
| 小計 | 519 | -2,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 200 |
| 利息の支払額 | -153 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 顧客基盤の取得による支出 投資活動によるキャッシュフロー | -4,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 158 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| その他 | -30 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,457 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,512 | 5,137 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -478 | -508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -493 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | |
| その他 | -23 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,412 | 3,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757 | 453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,218 | 6,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
