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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-245	1,092
減価償却費	1,311	1,381
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-96	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-76	-17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2	-93
受取利息及び受取配当金	-190	-180
支払利息	239	450
為替差損益（△は益）	85	82
持分法による投資損益（△は益）	-251	73
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-80	-295
売上債権の増減額（△は増加）	-1,514	593
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,553	-214
仕入債務の増減額（△は減少）	644	343
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	20	10
投資有価証券評価損益（△は益）	－	140
関係会社清算損益（△は益）	－	-95
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	265
その他	-493	195
小計	-2,205	3,755
利息及び配当金の受取額	200	190
利息の支払額	-242	-428
法人税等の支払額	-12	-412
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,259	3,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,684	-2,211
有形固定資産の売却による収入	6	1
無形固定資産の取得による支出	-92	-9
投資有価証券の取得による支出	-2	-3
投資有価証券の売却による収入	158	802
貸付金の回収による収入	0	0
その他	-48	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,663	-1,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,137	2,054
長期借入れによる収入	1,200	3
長期借入金の返済による支出	-1,200	－
配当金の支払額	-508	-508
非支配株主への配当金の支払額	-493	－
預り保証金の返還による支出	-3	-6
自己株式の取得による支出		－
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	-4,133
その他	-160	-159
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,971	-2,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	406	645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	453	-470
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,672	6,162

ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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