キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245 | 1,092 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -180 |
| 支払利息 | 239 | 450 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,514 | 593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,553 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 343 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 265 |
| その他 | -493 | 195 |
| 小計 | -2,205 | 3,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 190 |
| 利息の支払額 | -242 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | 3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -2,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 802 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -48 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,137 | 2,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -493 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,133 |
| その他 | -160 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,971 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,672 | 6,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
