ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 1,324 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -99 |
| 支払利息 | 450 | 586 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593 | -2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343 | -694 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 265 | － |
| その他 | 195 | 2,671 |
| 小計 | 3,755 | 2,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 108 |
| 利息の支払額 | -428 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,211 | -1,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 505 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -50 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,054 | -3,369 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 4,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -205 |
| 配当金の支払額 | -508 | -509 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -4,133 | － |
| その他 | -159 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470 | 318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,162 | 4,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
