キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -251 | 1,818 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,827 |
| 減損損失 | 125 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -213 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -257 |
| 支払利息 | 579 | 987 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | 306 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -1,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117 | 1,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,584 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -266 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 265 |
| その他 | 767 | 1,231 |
| 小計 | 1,206 | 7,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 266 |
| 利息の支払額 | -574 | -944 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,296 | -5,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 2,258 |
| その他 | -141 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | -4,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,998 | 2,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574 | -404 |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -1,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -501 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -430 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | -3,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,633 | 4,645 |
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