キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,323 | -251 |
| 減価償却費 | 2,469 | 2,729 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -308 |
| 支払利息 | 424 | 579 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,042 | -190 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | 1,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | 125 |
| 負ののれん発生益 | -186 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 492 | 43 |
| その他 | 208 | 767 |
| 小計 | 216 | 1,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 318 |
| 利息の支払額 | -411 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,365 | － |
| 顧客基盤の取得による支出 投資活動によるキャッシュフロー | -4,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -3,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | 372 |
| 子会社株式の取得による支出 | -190 | － |
| その他 | 22 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,649 | -3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,130 | 4,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -1,574 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -867 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,657 | 2,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,218 | 6,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
