キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,818 | 3,174 |
| 減価償却費 | 2,827 | 3,002 |
| 減損損失 | 358 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | 341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -142 |
| 支払利息 | 987 | 1,099 |
| 受取保険金 | － | -144 |
| 為替差損益（△は益） | | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 306 | -496 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,181 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,923 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -517 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 265 | － |
| その他 | 1,231 | 2,454 |
| 小計 | 7,559 | 9,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 152 |
| 利息の支払額 | -944 | -1,097 |
| 保険金の受取額 | － | 144 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,145 | 7,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -3,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,258 | 1,342 |
| その他 | -133 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,980 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,337 | -7,231 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -843 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -4,133 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,987 | 1,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,645 | 6,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
