ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,874 | 2,031,608 |
| 減価償却費 | 1,143,197 | 1,059,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,200 | 29,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | 18,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426,617 | -54,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,752 | -58,932 |
| 支払利息 | 129,271 | 131,198 |
| 為替差損益（△は益） | 59,492 | -32,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162,993 | -96,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,190 | -20,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985,442 | -1,183,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,847 | 201,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569,860 | 681,226 |
| その他 | -224,757 | -150,995 |
| 小計 | 1,570,518 | 2,556,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,306 | 68,485 |
| 利息の支払額 | -100,365 | -139,050 |
| 法人税等の支払額 | -514,528 | -120,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,930 | 2,365,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,481 | -1,113,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188,334 | 24,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,810 | -2,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,180,339 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,042 | 18,038 |
| その他 | -67,365 | 423,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,057 | -649,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,498,117 | 868,393 |
| 長期借入れによる収入 | 4,736,355 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,206 | -89,849 |
| 配当金の支払額 | -477,009 | -477,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163,154 | -210,373 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,999 | -24,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -43 |
| その他 | -36,330 | -77,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,560 | -11,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,131 | 307,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,295 | 2,012,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935,391 | 5,433,969 |
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