ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297,941 | 872,874 |
| 減価償却費 | 1,062,727 | 1,143,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,970 | -57,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,617 | -1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,221 | -426,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,570 | -57,752 |
| 支払利息 | 147,882 | 129,271 |
| 為替差損益（△は益） | -15,149 | 59,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,054 | 162,993 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,833 | -12,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,267 | -707,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,004,651 | 1,985,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668,323 | 274,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,416 | -1,569,860 |
| その他 | -447,659 | -224,757 |
| 小計 | 5,054,001 | 1,570,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,701 | 67,306 |
| 利息の支払額 | -151,943 | -100,365 |
| 法人税等の支払額 | -689,059 | -514,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,293,699 | 1,022,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515,760 | -1,158,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,698 | 188,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,131 | -21,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,677 | 1,180,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,943 | 12,042 |
| その他 | 106,426 | -67,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,146 | 133,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,095,398 | -3,498,117 |
| 長期借入れによる収入 | 2,552,029 | 4,736,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,469 | -589,206 |
| 配当金の支払額 | -487,379 | -477,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,966 | -163,154 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,900 | -9,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -437,812 | -99 |
| その他 | -36,593 | -36,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,491 | -37,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,751 | -94,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,310 | 1,024,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,911,095 | 4,935,391 |
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