ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,472,568 | 2,297,941 |
| 減価償却費 | 970,958 | 1,062,727 |
| 減損損失 | 259,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,650 | -40,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,642 | 3,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,852 | -74,570 |
| 支払利息 | 123,694 | 147,882 |
| 為替差損益（△は益） | -275,148 | -15,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,725 | -21,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -8,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,646,702 | 2,004,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578,676 | 668,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,489 | -501,416 |
| その他 | -381,558 | -469,148 |
| 小計 | 1,692,392 | 5,054,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,694 | 80,701 |
| 利息の支払額 | -127,520 | -151,943 |
| 法人税等の支払額 | -489,345 | -689,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,221 | 4,293,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112,580 | -1,515,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,696 | 18,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | -2,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,148 | 31,677 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,251 | 17,943 |
| その他 | -110,896 | 106,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,412 | -1,343,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,594,944 | -2,095,398 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,552,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008,680 | -1,080,469 |
| 配当金の支払額 | -312,300 | -487,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,489 | -108,966 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,416 | -16,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -437,812 |
| その他 | -37,091 | -36,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,098 | -1,711,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,131 | -107,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,776 | 1,131,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,143,728 | 4,420,550 |
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