ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,565 | 1,791,104 |
| 減価償却費 | 1,012,532 | 938,839 |
| 減損損失 | 12,270 | － |
| のれん償却額 | 43,607 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,970 | -28,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,949 | -1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,354 | -187,521 |
| 支払利息 | 168,176 | 141,378 |
| 為替差損益（△は益） | 348,895 | 185,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,995 | -25,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,865 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,990 | -1,495,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 783,552 | -811,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,222 | -153,083 |
| その他 | -726,441 | 51,179 |
| 小計 | 4,354,866 | 404,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,781 | 197,070 |
| 利息の支払額 | -161,455 | -185,693 |
| 法人税等の支払額 | -290,371 | -389,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980,821 | 25,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141,349 | -731,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,636 | 95,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,468 | -144,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,910 | 52,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 709 | 537 |
| その他 | -314,381 | -72,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,942 | -799,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,771 | 6,602,862 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,433,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211,810 | -7,278,791 |
| 配当金の支払額 | -181,639 | -233,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,456 | -57,469 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,012 | -1,195 |
| その他 | -41,310 | -42,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,456 | 423,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -719,740 | -86,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,681 | -435,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,495,407 | 3,566,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
