ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,194,293 | 1,662,565 |
| 減価償却費 | 1,040,656 | 1,012,532 |
| 減損損失 | － | 12,270 |
| のれん償却額 | 43,607 | 43,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | -10,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | 23,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,060 | -66,354 |
| 支払利息 | 179,958 | 168,176 |
| 為替差損益（△は益） | -879,356 | 348,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,627 | -18,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59,351 | 1,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,898 | 497,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 774,416 | 783,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,140 | 622,222 |
| その他 | -27,933 | -726,441 |
| 小計 | 2,632,518 | 4,354,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,757 | 77,781 |
| 利息の支払額 | -181,049 | -161,455 |
| 法人税等の支払額 | -416,008 | -290,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,218 | 3,980,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203,837 | -1,141,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,825 | 3,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -331,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 799 | 709 |
| その他 | -99,070 | -314,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,949 | -1,581,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,737,517 | 436,771 |
| 長期借入れによる収入 | 8,468,302 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,511,770 | -1,211,810 |
| 配当金の支払額 | -181,641 | -181,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,950 | -58,456 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40,350 | -8,012 |
| その他 | -43,202 | -41,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,129 | -1,064,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,236 | -719,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,097 | 614,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,234,439 | 6,495,407 |
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