ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,909 | 2,194,293 |
| 減価償却費 | 1,260,441 | 1,040,656 |
| のれん償却額 | 43,607 | 43,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 9,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,337 | -5,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,207 | -63,060 |
| 支払利息 | 177,424 | 179,958 |
| 為替差損益（△は益） | 365,232 | -879,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,678 | -17,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,013 | -59,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,430 | 204,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,625,463 | 774,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,379 | -762,140 |
| その他 | -185,838 | -27,933 |
| 小計 | 279,825 | 2,632,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,261 | 71,757 |
| 利息の支払額 | -173,112 | -181,049 |
| 法人税等の支払額 | -341,645 | -416,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,671 | 2,107,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,724 | -1,203,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 98,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,167 | -2,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,128 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 494 | 799 |
| その他 | -174,105 | -99,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,826 | -1,205,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,182,749 | -1,737,517 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 8,468,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826,652 | -7,511,770 |
| 配当金の支払額 | -181,642 | -181,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,968 | -40,950 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,454 | -40,350 |
| その他 | -36,365 | -43,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,167 | -1,087,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,572 | -15,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407,902 | -201,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,222,360 | 5,234,439 |
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