ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,218 | 288,909 |
| 減価償却額 | 1,061,751 | 1,260,441 |
| 減損損失 | 54,226 | － |
| のれん償却額 | 53,114 | 43,607 |
| 貸倒引当金の増減額 | -29,995 | 5,337 |
| 受取利息及び配当金 | -56,571 | -52,207 |
| 支払利息 | 164,448 | 177,424 |
| 為替差損益 | -442,783 | 365,232 |
| 持分法による投資損益 | -12,858 | -26,678 |
| 有形固定資産売却損益 | 425,974 | 9,013 |
| 売上債権の増減額 | 477,349 | -326,430 |
| たな卸資産の増減額 | 15,916 | -1,625,463 |
| 仕入債務の増減額 | 510,963 | 332,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,580 | 14,100 |
| その他 | -465,114 | -185,838 |
| 小計 | 2,239,221 | 279,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,940 | 62,261 |
| 利息の支払額 | -169,924 | -173,112 |
| 法人税等の支払額 | -649,172 | -341,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,064 | -172,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,424 | -767,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,554 | 549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,871 | -524,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,600 | 17,128 |
| 貸付の回収による収入 | 295 | 494 |
| その他 | 257,140 | -174,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,706 | -1,447,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,323 | -4,182,749 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,101 | -1,826,652 |
| 配当金の支払額 | -181,644 | -181,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,186 | -43,968 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,611 | -27,454 |
| その他 | -31,918 | -36,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,137 | 401,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389,343 | -188,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,563 | -1,407,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,682,067 | 5,222,360 |
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