ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -254,834 | 461,218 |
| 減価償却費 | 1,035,108 | 1,061,751 |
| 減損損失 | － | 54,226 |
| のれん償却額 | 44,105 | 53,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 | -29,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,986 | -56,571 |
| 支払利息 | 196,032 | 164,448 |
| 為替差損益（△は益） | 644,743 | -442,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,280 | -12,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 425,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869,797 | 477,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 613,743 | 15,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,361 | 510,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,680 | 21,580 |
| その他 | -510,479 | -465,114 |
| 小計 | 2,607,028 | 2,239,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,097 | 62,940 |
| 利息の支払額 | -217,521 | -169,924 |
| 法人税等の支払額 | -926,903 | -649,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,701 | 1,483,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,436 | -849,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,891 | 290,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,499 | -155,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318,723 | 229,600 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 295 |
| その他 | -29,269 | 257,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,841 | -227,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,298 | 699,323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,964 | -905,101 |
| 配当金の支払額 | -181,644 | -181,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,213 | -45,186 |
| 預り保証金の返還による支出 | -82,451 | -68,611 |
| その他 | -31,929 | -31,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,500 | -433,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,952 | 389,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087,688 | 1,211,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,217,885 | 4,130,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,130,196 | 4,682,067 |
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