ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,661,551 | -254,834 |
| 減価償却費 | 806,101 | 1,035,108 |
| のれん償却額 | 35,129 | 44,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,273 | -2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,387 | -51,986 |
| 支払利息 | 242,217 | 196,032 |
| 為替差損益（△は益） | 367,125 | 644,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,214 | -16,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,855 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,186 | 39,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,784,362 | 869,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803,354 | 613,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,358 | 26,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,770 | -26,680 |
| その他 | 396,659 | -510,479 |
| 小計 | -87,627 | 2,607,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,236 | 63,097 |
| 利息の支払額 | -243,765 | -217,521 |
| 法人税等の支払額 | -233,375 | -926,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,532 | 1,525,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,241 | -1,180,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,036 | 28,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,396 | -110,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,000 | 318,723 |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 787 | 898 |
| その他 | -156,362 | -29,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,276 | -971,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,688,713 | -618,298 |
| 長期借入れによる収入 | 9,894,590 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,501 | -761,964 |
| 配当金の支払額 | -207,596 | -181,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,915 | -17,213 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,361 | -82,451 |
| その他 | -20,506 | -31,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,995 | -1,693,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,547 | 51,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,638 | -1,087,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,957,958 | 6,139,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,139,597 | 4,130,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
