ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 916,788 | 1,661,551 |
| 減価償却費 | 821,411 | 806,101 |
| のれん償却額 | － | 35,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | 101,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,028 | -47,387 |
| 支払利息 | 94,445 | 242,217 |
| 為替差損益（△は益） | 11,757 | 367,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,381 | 15,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | -1,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,023 | 1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,111,215 | -2,784,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,774 | -803,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,276,337 | -59,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,010 | -17,770 |
| その他 | -30,234 | 396,659 |
| 小計 | 2,018,266 | -87,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,765 | 54,236 |
| 利息の支払額 | -115,605 | -243,765 |
| 法人税等の支払額 | -93,520 | -233,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871,905 | -510,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,527 | -935,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,966 | 3,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,412 | -53,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,606 | 250,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 787 |
| その他 | -1,179 | -156,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,671 | -894,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,380 | -7,688,713 |
| 長期借入れによる収入 | 137,040 | 9,894,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,884 | -309,501 |
| 配当金の支払額 | -155,715 | -207,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,101 | -19,915 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,420 | -22,361 |
| その他 | -22,167 | -20,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,629 | 1,625,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,458 | -39,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,146 | 181,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,272 | 3,547,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547,418 | 6,139,597 |
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