ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,769,734 | 3,954,469 |
| 減価償却費 | 2,037,855 | 1,948,257 |
| 減損損失 | 151,577 | 647,875 |
| のれん償却額 | 87,214 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,460 | -5,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,329 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,342 | 13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111,741 | 6,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,471 | -246,937 |
| 支払利息 | 306,208 | 266,857 |
| 為替差損益（△は益） | 120,612 | 191,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,952 | -38,611 |
| 有形固定資産除却損 | 41,023 | 22,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,390 | 8,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,810 | -594,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,402 | -2,376,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 882,063 | -698,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575,174 | 579,903 |
| その他 | -786,958 | 360,788 |
| 小計 | 7,571,455 | 4,040,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,998 | 256,495 |
| 利息の支払額 | -299,139 | -311,295 |
| 法人税等の支払額 | -594,197 | -1,208,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,840,116 | 2,777,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039,041 | -1,643,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,251 | 140,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,712 | -115,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,063 | -807,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,008 | 877,716 |
| その他 | -33,592 | 20,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324,149 | -1,527,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,292,953 | 5,473,666 |
| 長期借入れによる収入 | 977,219 | 1,431,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297,350 | -7,762,894 |
| 配当金の支払額 | -389,227 | -518,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,206 | -87,469 |
| リース債務の返済による支出 | -83,499 | -82,013 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,517 | -5,895 |
| その他 | -119 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,174,653 | -1,551,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,683 | -40,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,878,371 | -342,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002,354 | 3,659,952 |
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