ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931,829 | 3,769,734 |
| 減価償却費 | 2,126,469 | 2,037,855 |
| 減損損失 | 234,630 | 151,577 |
| のれん償却額 | 87,214 | 87,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,450 | 27,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | 6,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142,940 | 22,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,910 | -111,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,631 | -150,471 |
| 支払利息 | 352,071 | 306,208 |
| 為替差損益（△は益） | -685,932 | 120,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,395 | -34,952 |
| 有形固定資産除却損 | 15,896 | 41,023 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,629 | 2,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,065 | 675,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,871,471 | 882,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032,140 | 575,174 |
| その他 | 14,015 | -836,768 |
| 小計 | 5,358,066 | 7,571,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,817 | 161,998 |
| 利息の支払額 | -325,394 | -299,139 |
| 法人税等の支払額 | -952,500 | -594,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209,989 | 6,840,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528,663 | -2,039,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,719 | 7,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,089 | -154,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,064 | -415,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 311,008 |
| その他 | 82,429 | -33,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,668 | -2,324,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722,859 | -3,292,953 |
| 長期借入れによる収入 | 8,381,545 | 977,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,983,701 | -3,297,350 |
| 配当金の支払額 | -363,281 | -389,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,450 | -77,206 |
| リース債務の返済による支出 | -94,045 | -83,499 |
| 預り保証金の返還による支出 | -49,921 | -11,517 |
| その他 | -131 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,846 | -6,174,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,285 | -219,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,189 | -1,878,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,880,725 | 4,002,354 |
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