ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -386,525 | 2,931,829 |
| 減価償却費 | 2,339,955 | 2,126,469 |
| 減損損失 | 452,664 | 234,630 |
| のれん償却額 | 87,333 | 87,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,630 | 49,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,227 | 8,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,024 | -142,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279,203 | 95,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,455 | -120,631 |
| 支払利息 | 348,560 | 352,071 |
| 為替差損益（△は益） | 520,522 | -685,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,929 | -39,395 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 28,499 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,298 | 15,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31,368 | -48,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,237,281 | 640,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,006,008 | 1,871,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,289 | -2,032,140 |
| その他 | -762,171 | 14,015 |
| 小計 | 1,460,476 | 5,358,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,427 | 129,817 |
| 利息の支払額 | -327,142 | -325,394 |
| 法人税等の支払額 | -889,072 | -952,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,688 | 4,209,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863,198 | -2,528,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,546 | 135,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,508 | -279,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,610,690 | -229,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,340 | 100,000 |
| その他 | -40,572 | 82,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707,083 | -2,718,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,178,614 | -722,859 |
| 長期借入れによる収入 | 9,258,500 | 8,381,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833,126 | -7,983,701 |
| 配当金の支払額 | -363,284 | -363,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,968 | -63,450 |
| リース債務の返済による支出 | -77,159 | -94,045 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,592 | -49,921 |
| その他 | -93 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,660 | -895,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475,007 | -150,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194,726 | 445,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,435,536 | 5,880,725 |
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