ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,782,921 | -386,525 |
| 減価償却費 | 2,149,327 | 2,339,955 |
| 減損損失 | 421,511 | 452,664 |
| のれん償却額 | 134,199 | 87,333 |
| 訴訟関連損失 | 119,612 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,630 | -8,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,140 | -104,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,586 | 102,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -872,833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 929,904 | 279,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,308 | -96,455 |
| 支払利息 | 333,040 | 348,560 |
| 為替差損益（△は益） | -1,686,867 | 520,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,457 | -44,929 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 28,499 |
| 有形固定資産除却損 | 3,907 | 38,298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 428,188 | 31,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,179,904 | 1,237,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626,518 | -2,006,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,188,110 | -596,289 |
| その他 | -734,657 | -762,171 |
| 小計 | 3,247,358 | 1,460,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,913 | 106,427 |
| 利息の支払額 | -338,592 | -327,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,453,256 | -889,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,422 | 350,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784,644 | -1,863,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,427 | 4,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,694 | -249,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,046 | -1,610,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,381 | 52,340 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -73,813 | － |
| その他 | 345,155 | -40,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,233 | -3,707,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,385,073 | -4,178,614 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 9,258,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794,161 | -2,833,126 |
| 配当金の支払額 | -363,287 | -363,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,936 | -73,968 |
| リース債務の返済による支出 | -62,890 | -77,159 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,594 | -45,592 |
| その他 | -93 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,110 | 1,686,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761,461 | 475,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,159,760 | -1,194,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,630,263 | 5,435,536 |
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