ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,272 | 1,782,921 |
| 減価償却費 | 2,106,441 | 2,149,327 |
| 減損損失 | 109,332 | 421,511 |
| のれん償却額 | 88,891 | 134,199 |
| 訴訟関連損失 | － | 119,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,440 | 8,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,556 | 30,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,853 | -34,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,898 | -872,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 929,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,925 | -105,308 |
| 支払利息 | 369,502 | 333,040 |
| 為替差損益（△は益） | -924,747 | -1,686,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,621 | -41,457 |
| 有形固定資産除却損 | 47,506 | 3,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,461 | 428,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,721,138 | -1,179,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,325,944 | -626,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927,452 | 2,188,110 |
| その他 | -526,825 | -734,657 |
| 小計 | 4,612,358 | 3,247,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,948 | 111,913 |
| 利息の支払額 | -384,793 | -338,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,166 | -1,453,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,347 | 1,567,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508,107 | -1,784,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,283 | 300,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,458 | -25,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,716 | -190,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 653,748 | 344,381 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -73,813 |
| その他 | 10,322 | 345,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171,927 | -1,084,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -864,180 | 3,385,073 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639,998 | -1,794,161 |
| 配当金の支払額 | -363,289 | -363,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,713 | -63,936 |
| リース債務の返済による支出 | -60,922 | -62,890 |
| 預り保証金の返還による支出 | -133,251 | -85,594 |
| その他 | -65 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,116,420 | 1,915,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306,618 | 761,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,747,382 | 3,159,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,470,503 | 6,630,263 |
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