有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,485,300 | 1,433,272 |
| 減価償却費 | 1,933,096 | 2,106,441 |
| 減損損失 | 14,017 | 109,332 |
| のれん償却額 | 80,456 | 88,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | -60,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,971 | 28,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,745 | -12,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117,645 | -23,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,971 | -96,925 |
| 支払利息 | 459,509 | 369,502 |
| 為替差損益（△は益） | 596,023 | -924,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,963 | -22,621 |
| 有形固定資産除却損 | 8,247 | 47,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,889 | -22,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,802,957 | 1,721,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,062 | 1,325,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181,703 | -927,452 |
| その他 | 73,323 | -526,825 |
| 小計 | 2,909,527 | 4,612,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,214 | 108,948 |
| 利息の支払額 | -446,871 | -384,793 |
| 法人税等の支払額 | -925,407 | -1,102,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,463 | 3,234,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966,501 | -2,508,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,626 | 59,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,786 | -55,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,978 | -331,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 699,269 | 653,748 |
| その他 | -200,665 | 10,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,035 | -2,171,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,683,899 | -864,180 |
| 長期借入れによる収入 | 9,972,888 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,292 | -1,639,998 |
| 配当金の支払額 | -389,243 | -363,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95,007 | -54,713 |
| リース債務の返済による支出 | -40,079 | -60,922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,271 | -133,251 |
| その他 | -198 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,102 | -3,116,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,398 | 306,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,073 | -1,747,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,957,958 | 5,217,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,217,885 | 3,470,503 |