ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,600,218 | 2,485,300 |
| 減価償却費 | 1,616,974 | 1,933,096 |
| 減損損失 | 53,841 | 14,017 |
| のれん償却額 | 3,665 | 80,456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,440 | -6,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,141 | 16,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,820 | 97,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,471 | 117,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,334 | -101,971 |
| 支払利息 | 229,624 | 459,509 |
| 為替差損益（△は益） | -95,010 | 596,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,106 | -23,963 |
| 有形固定資産除却損 | 32,518 | 8,247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,025 | -4,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181,600 | 1,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,427 | -1,802,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663,151 | 148,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,399,513 | -1,181,703 |
| その他 | -531,676 | 73,323 |
| 小計 | 4,506,455 | 2,909,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,768 | 110,214 |
| 利息の支払額 | -238,784 | -446,871 |
| 法人税等の支払額 | -170,217 | -925,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213,221 | 1,647,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,559,085 | -1,966,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,776 | 9,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,228 | -168,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514,737 | -85,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,174,133 | 699,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,379,969 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -67,782 | － |
| その他 | 16,665 | -200,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,356,227 | -1,713,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,763,221 | -7,683,899 |
| 長期借入れによる収入 | 131,700 | 9,972,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,034 | -2,186,292 |
| 配当金の支払額 | -311,414 | -389,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,851 | -95,007 |
| リース債務の返済による支出 | -40,303 | -40,079 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,548 | -53,271 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199,227 | － |
| その他 | -1,518 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,988,477 | -475,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189,785 | -199,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,655,686 | -740,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,272 | 5,957,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,957,958 | 5,217,885 |
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