ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,986,139 | 2,600,218 |
| 減価償却費 | 1,677,183 | 1,616,974 |
| 減損損失 | 82,269 | 53,841 |
| のれん償却額 | 12,874 | 3,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,470 | 37,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,564 | 47,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,023 | -6,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,318 | 73,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,334 | -99,334 |
| 支払利息 | 209,418 | 229,624 |
| 為替差損益（△は益） | -25,204 | -95,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,312 | -13,106 |
| 有形固定資産除却損 | 28,369 | 32,518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94,383 | -1,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,026 | 181,600 |
| 負ののれん発生益 | -318,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,741,968 | -359,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682,689 | -663,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,912 | 1,399,513 |
| その他 | 310,830 | -531,676 |
| 小計 | 2,482,027 | 4,506,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,336 | 115,768 |
| 利息の支払額 | -204,549 | -238,784 |
| 法人税等の支払額 | -92,217 | -170,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,596 | 4,213,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,048 | -1,559,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,987 | 2,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,908 | -28,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780,827 | -514,737 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 884,631 | 1,174,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,007 | -10,379,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -412,382 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 事業譲渡による収入 | 33,387 | － |
| 事業譲受による支出 | -190,498 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -67,782 |
| その他 | 24,693 | 16,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576,372 | -11,356,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674,939 | 10,763,221 |
| 長期借入れによる収入 | 399,080 | 131,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,634 | -670,034 |
| 配当金の支払額 | -311,458 | -311,414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,068 | -40,851 |
| リース債務の返済による支出 | -37,120 | -40,303 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62,594 | -41,548 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 199,227 |
| その他 | -1,372 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,109 | 9,988,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,196 | -189,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,688 | 2,655,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,960,961 | 3,302,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,302,272 | 5,957,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
