ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -111,693 | 1,986,139 |
| 減価償却費 | 1,593,202 | 1,677,183 |
| 減損損失 | 55,106 | 82,269 |
| のれん償却額 | 992 | 12,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 29,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,780 | 10,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,513 | -3,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,743 | 81,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,907 | -74,334 |
| 支払利息 | 267,744 | 209,418 |
| 為替差損益（△は益） | 42,524 | -25,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -384 | -35,312 |
| 有形固定資産除却損 | 9,040 | 28,369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,667 | -94,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,244 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502,209 | 93,026 |
| 負ののれん発生益 | － | -318,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,648,536 | -1,741,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,706 | 682,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,087,465 | -428,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -144,465 | － |
| その他 | -9,994 | 310,830 |
| 小計 | 3,009,251 | 2,482,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,513 | 78,336 |
| 利息の支払額 | -268,775 | -204,549 |
| 法人税等の支払額 | -154,631 | -92,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,733,357 | 2,263,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171,786 | -1,149,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,508 | 134,987 |
| 顧客基盤の取得による支出 投資活動によるキャッシュフロー | -793,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,771 | -88,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,400 | -780,827 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323,171 | 884,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -412,382 |
| 貸付けによる支出 | -58,500 | -2,400 |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,387 |
| 事業譲受による支出 | － | -190,498 |
| その他 | 88,094 | 24,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,988 | -1,576,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,789 | -674,939 |
| 長期借入れによる収入 | 517,250 | 399,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,105 | -620,634 |
| 配当金の支払額 | -467,304 | -311,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,835 | -47,068 |
| リース債務の返済による支出 | -42,737 | -37,120 |
| 預り保証金の返還による支出 | -135,117 | -62,594 |
| その他 | -2,611 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,327 | -1,356,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,392 | 10,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,304 | -658,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,030,656 | 3,960,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,960,961 | 3,302,272 |
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