ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,140,048 | -111,693 |
| 減価償却費 | 1,475,034 | 1,593,202 |
| 減損損失 | 132,428 | 55,106 |
| のれん償却額 | 296 | 992 |
| 関係会社整理損 | 127,251 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -445,570 | 43,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,175 | -38,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,489 | 110,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,429 | -134,907 |
| 支払利息 | 256,934 | 267,744 |
| 為替差損益（△は益） | -12,301 | 42,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,360 | -384 |
| 有形固定資産除却損 | 36,944 | 9,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262,810 | -57,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 502,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,562 | 2,648,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767,131 | 366,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770,040 | -2,087,465 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -144,465 |
| その他 | 409,979 | -9,994 |
| 小計 | 2,103,581 | 3,009,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,890 | 147,513 |
| 利息の支払額 | -260,491 | -268,775 |
| 法人税等の支払額 | -230,490 | -154,631 |
| 法人税等の還付額 | 247,444 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,932 | 2,733,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421,747 | -1,171,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,006 | 34,508 |
| 顧客基盤の取得による支出 | － | -793,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,936 | -36,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -956,148 | -299,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,426,583 | 323,171 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,451 | -58,500 |
| その他 | 77,350 | 88,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917,342 | -1,913,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,464,821 | 920,789 |
| 長期借入れによる収入 | 235,680 | 517,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,896 | -513,105 |
| 配当金の支払額 | -389,499 | -467,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,570 | -58,835 |
| 少数株主への払戻による支出 | -8,186 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 165,784 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -42,737 |
| 預り保証金の返還による支出 | -149,595 | -135,117 |
| その他 | -4,653 | -2,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,885 | 218,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,870 | -107,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,346 | 930,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299,310 | 3,030,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,030,656 | 3,960,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
